【基本介绍】
本工具是利用加载宏和DLL技术制作开发,实现在EXCEL表格中通过扩展函数(公式)对用友U8软件系列账套的快速取数,支持辅助核算数据查询。特别增加有联查明细账、凭证与余额表功能,对查询出的数据可以方便的选择复制粘贴到其他软件中去。该工具可以作为
数据统计和报表编制的好帮手,以提高
财务人员工作效率。
工具安装:执行工具的安装程序即可方便的在电脑上安装本软件。安装前,请退出或关闭正在运行的EXCEL软件。
【软件功能】
[函数向导]
利用此功能可以方便准确的设置公式所需各参数,同时也可以让首次使用人员快速了解和掌握公式的功能和调用规则。
根据最大程度简化原则,扩展公式仅为三种五个,分别是:
1。取
会计科目余额 公式名称为MYU8YEQS 可简写成YE
该公式参数一共为7个,基本参数为4个,后面3个为取辅助核算数据补充。
参数内容依次为:账套号,会计年度,月份,会计科目(取多个科目可加#号分隔;科目后带*Z或*F分别表示正反方向重分类),辅助核算类型,辅助核算编码,项目大类编码。
如取002账套2009年度2月份“
库存现金”的期末余额,则可使用公式:=MYU8YEQS("002",2009,2,"1001")
如取002账套2009年度2月份“应付账款-应付账货款”辅助类
供应商核算编码为003的期末余额,则可使用公式:=MyU8YEQS("002",2009,2,"220202",4,"003")
如取002账套2009年度2月份“库存现金”和“
银行存款”的期末余额,则可使用公式:=MYU8YEQS("002",2009,2,"1001#1002")
如取002账套2009年度2月份“应收账款”正方向重分类的期末余额,则可使用公式:=MyU8YEQS("002",2009,2,"1122*Z")
如取002账套2009年度2月份“应收账款”正方向重分类和“应付账款”反方向重分类的期末余额,则可使用公式:=MyU8YEQS("002",2009,2,"1122*Z#2202*F")
注:辅助核算类型为数值型,取值范围为1至6,分别表示 1-部门核算 2-个人往来 3-客户往来 4-供应商往来 5-项目核算(按目录) 6-项目核算(按分类)。其他公式中的本参数取值同此。
项目大类编码用于项目成本辅助核算取数中,下同。
2。取发生额 取借方发生额MYU8JFFSEQS 取贷方发生额MYU8DFFSEQS 可简写成JD和DF
该类公式参数及调用完全一样,只是返回值一个为借方发生数,一个为贷方发生数。
参数一共为9个,与取余额公式相比,增加了一个终止月份参数和忽略负数发生数标志。
参数内容依次为:账套号,会计年度,起始月份,终止月份,会计科目,忽略负数发生数标志,辅助核算类型,辅助核算编码,项目大类编码,自定义项内容
"自定义项内容"使用格式:字符串类型,用序号表示"自定义项?",后带":"+文本表示取相应自定义项内容,多个自定义项可用 & 或 | 分隔,表示条件关系为"与"和"或".举例:"1:南宁&2&3:四人".
如取002账套2009年度1月至2月份“库存现金”的借方发生额,则可使用公式:=MYU8JFFSEQS("002",2009,1,2,"1001")
3。取辅助核算编码、名称 公式名称为MYU8FZCODE和MYU8FZNAME 可简写成FZC和FZN
该类公式参数一共为5个。
参数内容依次为:账套号,会计年度,辅助核算类型,编码序号,项目大类编码
如取002账套2009年度编码序号为1的供应商辅助核算编码,则可使用公式:=MYU8FZCODE("002",2009,4,1)
如取002账套2009年度编码序号为1的供应商辅助核算编码名称,则可使用公式:=MYU8FZNAME("002",2009,4,1)
如取002账套2009年度编码序号为2的项目辅助核算中项目大类编码为00的项目目录名称,则可使用公式:=MYU8FZNAME("002",2009,5,2,"00")
注:编码序号并非辅助编码,而是各编码在录入时形成的一种先后次序,即最早录入的序号排前,从1开始递增。
辅助核算类型取值为7时,则取自定义项名称。
上述公式的计算结果均包含未
记账凭证数据。
[联查明细账及凭证](含余额表)
利用此功能可以对用公式取得的数的来龙去脉进行更清晰的查询,查询生成的数据可以方便的选择复制,这很好的解决了U8软件系统在查询明细账时不支持单元格复制的不足。也可用于在数据统计时,不用打开总账而直接在EXCEL里快速查账。
该界面中还提供了发生额及余额表输出,在余额表中双击某科目行立即可查询相关明细账,在明细账中双击某记录则联查凭证,这极大提高了财务数据查询统计效率。
在查询表格中提供了右键快捷菜单,便于您快速进行数据传递与交换。